วิเคราะห์ราคาทองคํา(Gold Price)วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้-ประจำวันที่ 16/5/2022

ราคาทองคํา(Gold Price)วันนี้ (ที่มา: MiTrade)

 เทรดทองเดี๋ยวนี้ >

ราคาทองคำในเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย  โดยเพิ่มขึ้น 0.3% ทรงตัวอยู่ที่บริเวณ $1,810 หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาลดลงมากว่า 1% และถือว่าเป็นการปิดสัปดาห์โดยที่ราคาทองคำปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นได้ลดความต้องการของสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงทั้งความไม่แน่นอนของภูมิศาสตร์และเงินเฟ้ออย่างทองคำลง

Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า การต่อสู้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อจะมีความเจ็บปวดรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากตลาดจะรู้สึกถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (การที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น จะทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ปรับตัวลง)

David Meger ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายของ High Ridge Futures กล่าวว่า “ทองคำกำลังถูกกดดันลง เนื่องจาก FED มุ่งมั่นที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งค่ามากอีกด้วย ในอนาคตข้างหน้า ตัวเลขเงินเฟ้อคือสิ่งที่ตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิด”

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ได้มีการปรับตัวให้เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน โดยอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี แม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ แต่ทองคำกลับไม่มีดอกเบี้ยและอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 

ในขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Jerome Powell ออกมายอมรับว่า FED พลาดไปแล้วที่ขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไป จนไม่สามารถคุมเงินเฟ้อไว้ได้อย่างที่คิด "มันอาจจะดีกว่านี้ถ้าทาง FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่านี้เล็กน้อย" และ Powell พร้อมยอมรับว่า FED นั้นกำลัง "Behind the curve" หรือขึ้นดอกเบี้ยได้ช้าจนไม่สามารถคุมเงินเฟ้อไว้ได้  นอกจากนั้นทาง Jerome Powell ยังคงออกมากล่าวย้ำว่า เขาสนับสนุนให้ FED ขึ้นดอกบี้ย +0.5% ในการประชุม 2 ครั้งถัดไป เพื่อพยายามคุมเงินเฟ้อให้ได้ ซึ่งคำพูดนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคำพูดที่เขาให้ไว้ในการประชุม FOMC ครั้งก่อน และตลาดยังคงไม่เชื่อว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยแค่ +0.5% จริงๆ และกำลังรับรู้และให้โอกาสว่า FED อาจขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า +0.5% ในการประชุมครั้งหน้า เช่นที่ +0.75% ก็เป็นได้

Loretta Mester ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์ กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อจะต้องลดต่ำลงเป็นเวลา "หลายเดือน"

ก่อนที่ FED จะสรุปได้อย่างปลอดภัยว่ามันถึงจุดสูงสุดแล้ว โดยเสริมว่า พร้อมพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ที่เฟดจะประชุมกันหากข้อมูลไม่ดีขึ้น 

ด้านตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงในต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สู่ระดับต่ำสุดเกือบ 11 ปี โดยความกังวลเรื่องเงินเฟ้อดังกล่าว แต่ตัวเลขยังแสดงถึงการใช้จ่ายของครัวเรือนยังคงได้รับการสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

“เราเห็นว่า CPI แข็งแกร่งกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราการเติบโต 8.3% ในเดือนเมษายนนั้นเป็นปัญหา โดยเฉพาะหลังจากที่ตลาดคาดไว้ที่ 8.1% ซึ่งบอกเราโดยอัตโนมัติว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ลดจุดยืนที่อ่อนแอลง” และ  “ไม่น่าเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างรวดเร็วในเร็ว ๆ นี้” TD Securities หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ระดับโลก Bart Melek กล่าว

Chris Vecchio นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  “อัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง ในท้ายที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะสูงขึ้น ซึ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับทองคำ” เขากล่าว “ผมคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ราคาทองคำจะซื้อขายได้สบายที่ต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ผมคาดว่าภายในสิ้นปีราคาทองคำจะต่ำกว่า 1,700 ดอลลาร์”

ราคาทองคำได้รับผลกระทบจากแรงขายทางเทคนิคหลังจากร่วงลงต่ำกว่าระดับ $1,830 เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญรวมถึงเป็นช่วงบริเวณ Moving Average (MA) 200 วันอีกด้วย โดยผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่สูงขึ้นและความคาดหวังของ FED ที่ก้าวร้าวตามข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด ทำให้ตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปที่แนวรับช่วง $1,770 - 1,780 ได้ในระยะสั้น โดยมีความเห็นจาก TD Securities กล่าวเสริมว่า “ความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงต่ำกว่า $1,800 กำลังจะเกิดขึ้น และมากกว่าที่เคยเป็นมาในปีนี้ เรามีแนวโน้มที่จะเห็นการซื้อขายแบบ Sideway เป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะมีความเสี่ยงด้านลบสูง แต่เราก็ยังสามารถกลับมาเหนือ $1,900 ได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องขยายขอบเขตการคาดการณ์ของราคาทองคำให้กว้างขึ้น เนื่องจากผลของความผันผวนที่เพิ่มขึ้น”