ซื้อหุ้น Alibaba ยังไง? สเต็ปการซื้อหุ้นอาลีบาบาแบบละเอียด

ธุรกิจ E-commerce เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีตลาดกว้างเข้าถึงผู้คนทั่วโลก ทั้งยังมีอัตราการเติบโตที่สูงจากการเพิ่มขึ้นของคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ในตลาดนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก Alibaba ที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด E-commerce ซึ่งไม่ได้มีดีเพียงแค่บริษัทอันใหญ่โตเป็นที่รู้จักเท่านั้น แต่ยังมีความได้เปรียบหลายอย่างที่นักลงทุนไม่อาจมองข้าม และสำหรับใครที่กำลังสนใจลงทุนในหุ้น Alibaba และยังสงสัยอยู่ว่านักลงทุนไทยจะซื้อหุ้น Alibaba ยังไงก็ตามมาเลย เพราะคราวนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับบริษัทนี้ให้มากขึ้น และมองหาวิธีลงทุนในหุ้น Alibaba สำหรับนักลงทุนไทยมาฝากกัน

ในปี 1999 แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง Alibaba เริ่มต้นธุรกิจจากการเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการค้าด้วยการเข้ามามีบทบาทของอินเตอร์เน็ต ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ได้ จึงสร้าง Online Marketplace ขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างผู้ค้ารายย่อยและผู้บริโภคทั่วโลก จนถึงปัจจุบัน Alibaba ขยายอาณาจักร E-Commerce ออกไปอย่างครอบคลุมและกลายเป็น Holding Company ที่บริหารงานกว่า 9 บริษัท

1. TaoBao เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ค้ารายเล็กและผู้ซื้อรายย่อยในประเทศจีน โดยได้รับรายได้จากการทำการตลาดของผู้ขาย และปัจจุบันยังได้ชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนอีกด้วย

2. Tmall เป็นแพลตฟอร์มระหว่างร้านค้าที่เป็น Official Brand เข้ามาเสนอขายสินค้าให้กับผู้ซื้อรายย่อยภายในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดสินค้า Luxuary Brand อันดับต้น ๆ ของโลก และนับเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินหรูที่ใหญ่ที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่งของจีนเช่นกัน

3. Ali Express เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกระหว่างประเทศ ที่ให้บริการในกว่า 17 ภาษาหลัก ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าทั่วโลกเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตจีน โดยบริษัทจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ขาย

4. Alibaba.com บริษัทนี้ให้บริการแพลตฟอร์มค้าส่งสินค้าจากผู้ขายในประเทศจีนไปยังผู้ซื้อรายใหญ่ในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการทำโลจิสติกและการให้คำปรึกษาธุรกิจนำเข้าส่งออกอีกด้วย

5. 1688 เป็นแพลตฟอร์มค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจีนที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ที่จะได้สินค้าราคาต่ำลง และบริษัทจะมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ขาย

6. Alimama บริษัทนี้ค่อนข้างแตกต่างจากธุรกิจ Online Marketplace ของ Alibaba ตัวอื่นตรงที่บริษัทนี้หันมาจับงานฝั่งการตลาดและธุรกิจบันเทิง จนปัจจุบันกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ BaiDu เจ้าพ่อเสิร์ชเอนจิ้นยักษ์ใหญ่ของจีนในปัจจุบัน

7. Alibaba Cloud หันมาจับธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตอย่างธุรกิจ Cloud Computing โดยให้บริการครอบคลุมทั้ง การให้บริการฐานข้อมูล, ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์ Big Data, รวมถึง ML

8. Cainiao เป็นบริษัทหลักที่ให้บริการโลจิสติกของ Alibaba ซึ่งนอกจากมีศูนย์กระจายสินค้าในหลายเมืองสำคัญของจีนแล้ว และมี Global Hub กระจายไปตามเมืองสำคัญของโลก ช่วยเติมเต็ม Supply Chain ของ Alibaba ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

9. Ant Financial เข้ามาเติมเต็ม Supply Chain ของ Alibaba ในด้านการเงินด้วยบริการ Mobile Payment อย่าง Alipay รวมทั้งบริการสินเอ ประกัน วางแผนสินทรัพย์ และ Fintech

จากข้อมูล 4 ปีย้อนหลัง Alibaba รายงานผลกำไร

-       ปี 2017 มีรายได้ 22,994 ล้านดอลลาร์, กำไร 5,989 ล้านดอลลาร์, EPS 2.47 ดอลลาร์

-       ปี 2018 มีรายได้ 39,898 ล้านดอลลาร์, กำไร 9,791 ล้านดอลลาร์, EPS 3.91 ดอลลาร์

-       ปี 2019 มีรายได้ 56,152 ล้านดอลลาร์, กำไร 11,955 ล้านดอลลาร์, EPS 4.97 ดอลลาร์

-       ปี 2020 มีรายได้ 71,985 ล้านดอลลาร์, กำไร 19,821 ล้านดอลลาร์, EPS 8.02 ดอลลาร์

นับตั้งแต่ปี 2014 Alibabab เริ่มนำหุ้นของบริษัท (BABA: US) เข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาด NYSE และในเดือนพฤศจิกายน 2019 หุ้นของบริษัท (9988: HK) ก็เข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเช่นกัน ซึ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่ Alibaba จะกลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนต่อไป

1.    Alibaba มีโครงสร้างธุรกิจที่ครอบคลุม ด้วยโครงสร้างธุรกิจจาก 9 บริษัทในเครือของ Alibaba ที่ครอบคลุมตลาดกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อยและกลุ่มธุรกิจ ในพื้นที่ทั้งในและนอกประเทศจีนก็ทำให้บริษัทนี้น่าจับตามองในฐานะแพลตฟอร์มที่มีฐานร้านค้าและลูกค้าขนาดใหญ่และเติบโตสูง

2.    Aliababa มีตัวเลขการทำกำไรที่น่าสนใจ จากตัวเลขผลกำไรที่เติบโตกว่า 3 เท่าในเวลาเพียง 4 ปีทำให้ Alibaba กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่นักลงทุนสนใจในแง่การเติบโตของผลกำไร รวมทั้งการเติบโตของธุรกิจอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Fintech, Cloud Computing, ธุรกิจโฆษณาและสื่อบันเทิง ที่ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่สดในในอนาคต

3.    Alibaba มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ถือว่าแพงนัก ด้วยราคาหุ้นในปัจจุบันที่ 236.25 ดอลลาร์ คิดเป็น PE 29.5 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ถือว่าสูงมากสำหรับหุ้นที่กำลังเติบโต และหากในอนาคตบริษัทยังรักษาระดับการเติบโตของผลกำไรในระดับนี้ต่อไป ตัวเลขนี้ก็จะมีแนวโน้มลดลง

ถึงตรงนี้หลาย ๆ ท่านอาจเริ่มสนใจหุ้นตัวนี้มากขึ้นอีกนิด แต่ติดที่ว่าหุ้น Alibaba นั้นเปิดให้ทำการซื้อขายที่ตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นฮ่องกง แล้วสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจหุ้นตัวนี้จะซื้อหุ้น Alibaba ยังไง เราตามมาดูกันเลย

2.1 ซื้อหุ้น Alibaba โดยตรงในตลาดหุ้นสหรัฐ

วิธีนี้คล้ายคลึงกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่นักลงทุนไทยอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว โดยนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสามารถทำรายการสั่งซื้อขายหุ้นและเป็นเจ้าของหุ้น Alibaba ได้โดยตรง ทำให้ได้เป็นเจ้าของหุ้นและได้รับสิทธิต่าง ๆ จากการถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ ซึ่งแม้วิธีนี้จะมีแนวคิดคล้ายคลึงกับการซื้อขายหุ้นในประเทศ แต่เนื่องจากหุ้น BABA ของ Alibaba นั้นเปิดให้ซื้อขายในตลาดหุ้นอเมริกา นักลงทุนจึงจำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศและทำรายการซื้อขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงทำให้มีขั้นตอนและวิธีซื้อขายที่ซับซ้อนกว่า

ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยหลายแห่งเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา ซึ่งนี่ถือเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจซื้อขายและเป็นเจ้าของหุ้น Alibaba จริง ๆ โดยนักลงทุนจำเป็นต้องเปิดบัญชีสำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งหลายบริษัทมักเรียก statement รับรองสถานะทางการเงินของผู้ลงทุนร่วมกับหลักฐานยืนยันตัวตนอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคสำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนตั้งต้นไม่มากนัก และการซื้อขายหุ้นต่างประเทศยังจำเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องแบกรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนอกเหนือไปจากความเสี่ยงด้านราคาหุ้น

นอกจากนี้การซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ในประเทศไทยยังมีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลากหลายรูปแบบ แตกต่างไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ และอาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน การหักภาษี Capital Gain ฯลฯ ที่นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริงในการซื้อขายด้วย

2.2 เทรด Alibaba ผ่านเครื่องมือทางการเงิน CFD

CFD (Contract for Difference) หรือ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นเครื่องมือทางอนุพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงและมีราคาอ้างอิงเคลื่อนไหวตามราคาสินค้าอ้างอิงอย่างหุ้น BABA ทั้งยังใช้ประโยชน์จากอัตราทดทำให้นักลงทุนมีโอกาสทำกำไรจากการซื้อขายได้สูง ทำให้เครื่องมือตัวนี้กลายมาเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายเร็วรวมถึงนักลงทุนในระยะกลางที่ไม่ต้องการรับประโยชน์จากการถือหุ้นเช่นเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนในหลากหลายด้าน

1.   ใช้ประโยชน์จากอัตราทด CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ให้นักลงทุนวางเงินเพียงบางส่วนตามเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละโบรกเกอร์ เช่น การใช้อัตราทด (Leverage) ที่ 1:20 หมายถึงการวางเงิน 1 ส่วนของนักลงทุนสามารถทำกำไรได้เทียบเท่าเงินลงทุน 20 ส่วน ซึ่งเป็นการช่วยขยายความสามารถในการทำกำไรเช่นเดียวกับผลขาดทุน

2.   ใช้เงินลงทุนน้อย ด้วยการใช้อัตราทดทำให้นักลงทุนสามารถใช้เงินทุนขั้นต่ำในจำนวนน้อยเพื่อเริ่มลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องวางเงินเต็มจำนวนในการซื้อขายหุ้นนั้น ๆ

3.   ใช้ทำกำไรได้ทั้งแนวโน้มราคาขาขึ้นและขาลง CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ให้นักลงทุนทำกำไรจากส่วนต่างราคา จึงสามารถทำกำไรได้ทั้งส่วนต่างราคาในขาขึ้น และส่วนต่างของราคาในขาลง

4.   มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากสภาพคล่องที่นักลงทุนทำการซื้อขายเกิดจาก Market Maker ทำให้ไม่จำเป็นต้องกังวลกับช่วงเวลาที่สภาพคล่องของตลาดหุ้นเบาบางจนทำให้เสียราคาที่ควรได้ในการซื้อขายไป

5.   ไม่มีคอมมิสชั่น สเปรดต่ำ ทำให้ต้นทุนในการซื้อขายต่ำ และนักลงทุนมีโอกาสทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้น

6.   มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย โบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย CFD มักมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน ทองคำ ดัชนี รวมถึงหุ้นต่าง ๆ ทำให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือไปจากการเทรดหุ้นรายตัว

ตอนนี้โบรกเกอร์ CFD มีมากมาย ที่นี่ผมขอยกตัวอย่างการเทรดหุ้น Alibaba กับโบรกเกอร์ MiTrade นะครับ

★ ตัวอย่างการเทรดหุ้น Alibaba กับ MiTrade ★

การเทรดหุ้น BABA กับ MiTrade นั้นมีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน โดยหากสมมติให้หุ้น BABA ที่ราคาปัจจุบัน 236.25 ดอลลาร์ จะมีเงื่อนไขการซื้อขาย CFD กับ MiTrade ดังนี้

ด้วยเงื่อนไขการซื้อขายขั้นต่ำที่ 3 Lot โดยแต่ละ Lot มีขนาด 1 สัญญา และด้วยเลเวอเรจที่ 1:20 ทำให้นักลงทุนสามารถวางเงินทุนตั้งต้นในการซื้อขายหุ้น BABA ขั้นต่ำได้ที่ 35.44 ดอลลาร์

การทำกำไรจากหุ้น BABA ด้วยเครื่องมือ CFD ทำได้โดย

หากมองว่าราคา BABA กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้เปิดสถานะ Long BABA ที่ราคา 236.25 ดอลลาร์ โดยวางเงินลงทุนขั้นต่ำ 35.44 ดอลลาร์ และเมื่อราคา BABA ปรับตัวขึ้นจนถึงจุดที่ต้องการก็ปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไร ซึ่งหากราคาปรับขึ้นไปที่ 250 ดอลลาร์ นักลงทุนจะได้รับผลกำไร 41.25 ดอลลาร์ หรือกว่า 116% ของเงินทุนตั้งต้น

หรือหากมองว่าราคา BABA กำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้เปิดสถานะ Short BABA ที่ราคา 236.25 ดอลลาร์ โดยวางเงินลงทุนขั้นต่ำ 35.44 ดอลลาร์ และเมื่อราคา BABA ปรับตัวลงมาจนถึงจุดที่ต้องการก็ปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไร ซึ่งหากราคาปรับตัวลงมาที่ 222.50 ดอลลาร์ นักลงทุนจะได้รับผลกำไร 41.25 ดอลลาร์ หรือกว่า 116% ของเงินทุนตั้งต้นได้เช่นเดียวกัน

หากคุณสนใจที่จะเทรดหุ้น BABA CFD กับโบรกเกอร์ Mitrade ก็สามารถเปิดบัญชีเพื่อคว้าโอกาสในการเทรดได้แล้ว

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ >>  

หรือหากยังไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ก็สามารถเปิดบัญชีเทรดทดลองไปก่อน บัญชีเทรดทดลองของ Mitrade มีเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลล่าร์เพื่อให้เทรดเดอร์ทำการคุ้นเคยกับตลาด CFD และฝึกฝนทักษะการเทรด

คราวนี้เราก็ได้มาทำความรู้จักหุ้น Alibaba กันไปบ้างแล้ว และสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหรือสงสัยว่าเป็นนักลงทุนไทยจะซื้อหุ้น Alibaba ยังไง เราก็ได้เสนอทางเลือกในการลงทุนกับหุ้นตัวนี้ไปแล้วทั้งสองรูปแบบ ซึ่งแน่นอนว่าในโลกของการลงทุนนั้นไม่ได้มีวิธีที่ถูกหรือผิด จะมีเพียงวิธีที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและสไตล์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละท่านเท่านั้น ซึ่งหากเราเลือกวิธีและเครื่องมือได้ตรงกับเป้าหมายและช่วยลดข้อจำกัดของเราลงไปได้ นั่นก็นับเป็นประตูแรกสู่ความสำเร็จในการลงทุนแล้ว