เยี่ยมชม Mitradeเทรดกับ เว็บ Mitradeเทรดกับ แอพ Mitradeเทรดกับ แอพ Mitrade
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
นโยบายกองบรรณาธิการเกี่ยวกับเรา
Mitrade Logoมุมมองการลงทุน

เทรด Futures หรือเทรด CFD อันไหนดีกว่ากัน?

ผู้เขียน
|อัพเดทครั้งล่าสุด 22 ก.พ. 2565 02:12 น.
3686

เทรดFuturesหรือเทรดCFD อันไหนดีกว่ากัน?


Futuresและ CFD จัดเป็นตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่มูลค่าของตราสารจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินของสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ได้มีค่าจากกระแสเงินของตัวตราสารเองโดยตรง โดยในปัจจุบันนี้ ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักลงทุน 


แต่อย่างไรก็ดีเทรดเดอร์มือใหม่อาจจะยังไม่เข้าว่า Futures และ CFD แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร นอกจากนี้อาจมีคำถามว่าตนเองจะเหมาะกับการเทรดฟิวเจอร์สหรือเทรด CFD บทความนี้จะให้คำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวให้กับคุณ

ฟิวเจอร์ส(Futures)คืออะไร?

ฟิวเจอร์ส(Futures)


ฟิวเจอร์ส(Futures)คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึงสัญญามาตรฐานที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าอ้างอิง (Underlying asset) โดยมีการระบุปริมาณ ขนาด เวลาส่งมอบ ที่อยู่ส่งมอบไว้ สินค้าอ้างอิงรวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) และ ตราสารทางการเงิน (financial instrument) 


โดยทั่วไปจะถูกเทรดอยู่บนตลาดหลักทรัพย์โดยในการเทรดฟิวเจอร์ส โบรกเกอร์จะมีหน้าที่เป็นเพียงแค่ตัวกลางเท่านั้น  การซื้อขายฟิวเจอร์สจะเกิดขึ้นที่ตลาดกลางที่สามารถทำการซื้อขายได้อย่างเปิดเผย

 

ข้อดีของตลาดฟิวเจอร์สคือการที่นักลงทุนจะมีตราสารให้เลือกมากกว่า ดังนั้นนักลงทุนเองจึงมีโอกาสในการครอบคลุมตำแหน่งมากกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์ผู้ที่เป็นคู่ค้าของธุรกิจ


CFD คือะไร?

CFD


CFD ย่อมาจาก Contract for Difference หมายถึงสัญญาซื้อขายส่วนต่าง คือสัญญาระหว่าง “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” โดยกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาสัญญา ในกรณีที่ความส่วนต่างเป็นค่าลบผู้ขายจ่ายแทนผู้ซื้อ  CFD จะเป็นเพียงเครื่องมือแสดงถึงราคาของสินทรัพย์อ้างอิง โดยที่เทรดเดอร์ไม่ได้เป็นผู้ถือครองสินทรัพย์นั้นจริงๆ แต่เป็นการทำให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการขึ้นลงของราคานั่นเอง


เทรดเดอร์สามารถทำการเทรดฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และสกุลเงินดิจิตอล หุ้นในแบบCFD  เช่นคู่สกุลเงินEUR/USD, ทองคำ, น้ำมันดิบ, บิทคอยน์,  Dow Jones Index, S&P 500 และอื่นๆ 


ตัวอย่างในการซื้อขายCFD เช่น คุณคิดว่าราคาบิทคอยน์จะเพิ่มขึ้นไป เลยซื้อบิทคอยน์CFDเข้า แล้วคุณจะมีโอกาสได้กำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา ถ้าราคาเพิ่มขึ้นไปตามที่คุณคาดไว้ คุณจะได้กำไร แต่ถ้าราคาไปที่ทิศทางตรงกันข้ามอย่างคุณคาดไว้ คุณจะสูญเสีย(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CFD)


Futures กับ CFD มีความเหมือนกันอย่างไร?

1)เทรดด้วยเลเวอเรจสูง 

CFD ถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของเลเวอเรจ เลเวอเรจที่สูงของ CFD ยิ่งสูงกว่าฟิวเจอร์สด้วย การเทรดด้วยเลเวอเรจสูงยังหมายถึงการขยายตัวของกำไรที่สูง แต่ในขณะเดียวกันการสูญเสียก็จะขยายตามด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์จะต้องใส่ใจกับอัตราส่วนเลเวอเรจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเทรดภายในค่าเฉลี่ยที่คุณได้กำหนดไว้


2)เทรดด้วยมาร์จิ้น

ทั้งฟิวเจอร์สและ CFD ถือเป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจด้วยกันทั้งคู่ การเทรดด้วยมาร์จิ้นที่มี เลเวอเรจยิ่งสูง มาร์จิ้นจะยิ่งน้อยตามไปด้วยเช่นกัน


3)เทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

ฟิวเจอร์สและ CFD สามารถเทรดได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง โดยเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำการซื้อขายได้ ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสได้กำไรมากขึ้น


Futures กับ CFD แตกต่างกันอย่างไร?

Futures กับ CFD มีความแตกต่างกันที่ที่อยู่การซื้อขาย จำนวนสินค้าอ้างอิง สภาพคล่อง เวลาการเทรด ขนาดสัญญา ถือครองสินค้าอ้างอิงหรือไม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้


ฟิวเจอร์ส

CFD

เทรดอยู่บนตลาดหลักทรัพย์

ซื้อขายกันเองโดยตรง (OTC)

จำนวนสินค้าอ้างอิงคงที่และมีจำนวนจำกัด

สินค้าอ้างอิงมีมากมาย ในทางทฤษฎีสามารถเทรดสินค้าที่มีราคาลอยตัวทั้งหมด

สภาพคล่องไม่เพียงพอเนื่องด้วยสัญญาฟิวเจอร์สมีวันหมดอายุและต้นทุนในการยกเลิกตำแหน่งสูง ซึ่งเหมาะสำหรับการเปิดตำแหน่งระยะยาว

สภาพคล่องสูง สามารถปิดตำแหน่งได้ทุกเวลา ซึ่งเหมาะสำหรับการเปิดตำแหน่งระยะสั้น

มีเวลาการทำการซื้อขายอย่างสั้นซึ่งตลาดจะเปิดเพียงแค่ 4 ชั่วโมง

มีเวลาทำการซื้อขายที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถเทรดได้ 24 ชั่วโมง 5 วัน เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศ 

ต้องทำการซื้อขายขนาดมาตรฐาน และมีต้นทุนในการเทรดสูง

ขนาดซื้อขายยืดหยุ่น ขนาดการซื้อขายต่ำสุดคือ 0.01 Lot เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีต้นทุนต่ำ

ด้วยการควบคุมสินค้าอ้างอิงที่ซื้อขายนั้นจะต้องมีการส่งมอบจริงหรือการส่งเงินสด ณ วันที่ครบกำหนด

เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเนื่องจากไม่ได้ควบคุมสินค้าอ้างอิงที่ซื้อขายนั้น ดังนั้นควรเลือกเทรดกับโบรกเกอร์ที่ไว้วางใจ


เทรดฟิวเจอร์สหรือเทรด CFD อันไหนดีกว่ากัน?

ดังกล่าวไปที่ด้านบนว่า เทรดฟิวเจอร์สกับเทรด CFD มีความเหมือนกันที่เทรดด้วยเลเวอเรจสูง เทรดด้วยมาร์กิ้นและเทรดได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง แต่ก็มีความแตกต่างกันไปมากมาย เทรดเดอร์ต้องเข้าใจให้ละเอียดเพื่อที่จะเลือกทางการเทรดให้เหมาะกับตนเองและประสบความสำเร็จได้

 

สรุปคือ เทรดเดอร์ที่มีต้นทุงใหญ่ มีเวลามาก เปิดตำแหน่งระยะยาวจะเหมาะกับการเทรดฟิวเจอร์ส ในตรงกันข้าม เทรดเดอร์ที่มีต้นทุงไม่มาก เวลาจำกัด เปิดตำแหน่งระยะสั้นจะเหมาะกับการเทรดCFDมากกว่า

 

เทรด CFD ที่ไหนได้?

โบรกเกอร์ Mitrade เป็นโบรกเกอร์แห่งหนึ่งที่สามารถเทรดCFDได้ เราเสนอเทรดเดอร์ทำการเทรดกับโบรเกอร์ Mitrade ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:


★ Mitrade อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC)  และถือใบอนุญาตของ Australian Financial Services Licence (AFSL) หมายเลข 398528


★ เงินทุนของท่านจะถูกเก็บแยกไว้ในบัญชีประเภททรัสต์ภายใต้ข้อกำหนดของประเทศออสเตรเลีย


★ Mitrade มีการป้องกันยอดติดลบ ทำให้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ มิใช่จำนวนติดลบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่มีโอกาสขาดทุนจนล้างพอร์ตมากกว่าทำกำไร


★ ฝ่ายบริการลูกค้า Mitrade พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับคุณ 24/5


★ บัญชีทดลองพร้อมเงินจำลอง 50,000 USD หรือ 50,000 AUD เพื่อให้คุณทำความคุ้นเคยกับตลาดดัชนี CFD และฝึกฝนทักษะการซื้อขายของคุณ


อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเทรดเดอร์เลือกเทรดฟิวเจอร์สหรือเทรดCFD มีสิ่งอย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้อยู่ในใจตลอดว่า ลงทุนมีความเสี่ยง โดยเฉพาะเทรดด้วยเลเวอเรจสูงอย่างฟิวเจอร์สกับCFD ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ด้วย เช่น ตั้งค่าStop-loss/Take-profit ใช้เลเวอเรจที่เหมาะสมเป็นต้น


ในสุดท้าย ขอให้เทรดเดอร์ทุกท่านประสบความสำเร็จได้ ขอให้รวยๆ!!

Ad

  • บวก/ลบ สูงสุด
  • ฟอเร็กซ์
  • สินค้าโภคภัณฑ์
  • ดัชนี
  • หุ้น
  • ชื่อ
  • ซื้อ
  • ขาย
  • เปลี่ยนแปลง

    *** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


    การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

    พัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ
    ทำการลงทุนในตลาดการเงินมานานกว่า 7 ปี รวมถึงตลาด Forex หุ้นและทองคำเป็นต้น ความชำนาญเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานด้วย
    Mitrade Logo
    มุมมองการลงทุน
    อำนวยเนื้อหาคอลัมน์ที่มีคุณภาพสูงแก่นักลงทุนทั่วโลก

    คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด การซื้อขายอนุพันธ์แบบ OTC อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดพิจารณาเอกสาร PDS, FSG, คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงและข้อตกลงลูกค้าก่อนใช้บริการของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดทราบว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง

    ขยาย