Price action คืออะไร? เคล็ดลับการเทรด Forex ด้วย Price Action

การเทรด Forex ไม่ใช่การเสี่ยงดวง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักมีเครื่องมือและวิธีการเฉพาะเป็นของตัวเอง แต่ในนั้นจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่อยู่ดี ๆ ก็เปิดกราฟเปล่าขึ้นมา นั่งมองมันสักพัก แล้วก็ส่งออเดอร์เลย! ทำให้คนที่มองอยู่อดสงสัยไม่ได้ว่า ทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ!?!? 

แต่สำหรับวิธีนี้บอกเลยว่า ทำได้ เพราะนั่นเป็นการเทรดที่มีวิธีคิดและหลักการรองรับ ไม่ใช่การนั่งเทียนเทรดอย่างที่ใครเข้าใจ วิธีนี้เป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Price Action

เนื่องจากราคาที่เกิดขึ้นในตลาดทุกขณะเป็นผลมาจากการปะทะกันของแรงซื้อและแรงขาย Price Action จึงนำพฤติกรรมของราคาในอดีตที่สะท้อนการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขายเหล่านี้มาใช้คาดการณ์ทิศทางและรูปแบบของราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บนความเชื่อที่ว่าตลาดเคลื่อนที่เป็นแนวโน้ม (Trend) การที่ตลาดปรับตัวขึ้นเป็นผลมาจากแรงซื้อที่เอาชนะแรงขาย จนเมื่อแรงซื้ออ่อนกำลังลงและแรงขายกลับมาเอาชนะแรงซื้อได้ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขาลง

Price Action มักใช้กราฟราคาเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ เนื่องจากกราฟราคาสามารถแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกราฟแท่งเทียน (Candlestick Charts/ Pin Bars) ที่ช่วยให้เห็นทิศทางการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขายได้ชัดเจนที่สุด

แท่งเทียนสีเขียว (White Candlestick) เป็นแท่งเทียนที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ทำให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อในอนาคต โดยเฉพาะหากมีราคาปิดที่สูงจนไม่มีไส้เทียนด้านบน ที่แสดงถึงแรงซื้อที่สามารถเอาชนะแรงขายได้อย่างสมบูรณ์ การปรับตัวขึ้นของราคาในแท่งเทียนถัดไปจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง

แท่งเทียนสีดำ (Black Candlestick) เป็นแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แสดงถึงแรงขายที่รุนแรง ทำให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวลงต่อในอนาคต โดยเฉพาะหากมีราคาปิดที่ต่ำจนไม่มีไส้เทียนด้านล่าง ที่แสดงถึงว่าแรงขายสามารถเอาชนะแรงซื้อได้อย่างสมบูรณ์ การปรับตัวลงของราคาในแท่งเทียนถัดไปจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง

ด้วยความที่ Price Action เป็นการวิเคราะห์ที่อาศัยข้อมูลน้อย เพียงแค่ใช้พฤติกรรมของ ‘ราคา’ ในอดีตมาคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยลดสิ่งรบกวน (noise) ที่ทำให้ตัดสินใจพลาด ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ในตลาดได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องมือตัวนี้ถือเป็นเครื่องมือทางเทคนิคตัวแรก ๆ ที่สามารถส่งสัญญาณได้เร็วที่สุดตัวหนึ่ง จึงไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใด Price Action จึงกลายมาเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนนิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน

โดยปกติแล้วมีกลยุทธ์ที่นำมาใช้ประกอบกับ Price Action ในการเทรดได้หลากหลาย แต่ในครั้งนี้จะขอนำกลยุทธ์พื้นฐานมาเล่าให้ฟังอยู่ 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่

1. เทรดไปกับแนวโน้ม (Trend Following)

กลยุทธ์ที่เบสิคที่สุดสำหรับ Price Action คือการเทรดไปกับแนวโน้ม เพราะสิ่งแรกที่จำเป็นต้องรู้เป็นเบื้องต้นในทุก ๆ การเทรดคือตอนนี้ราคาอยู่ในเทรนรูปแบบไหน อันนี้ไม่ได้เฉพาะคนที่ใช้ Price Action เท่านั้น แต่เป็นการประเมินภาพรวมของผู้ที่ใช้เทคนิคคอลทุกคน ซึ่งตลาดมีเทรนอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันคือ

● แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend/ Bull Market) รูปแบบราคานี้แสดงถึงแรงซื้อที่มีกำลังมากจนสามารถเอาชนะแรงขายได้ ทำให้เกิดจุดสูงสุดใหม่ (New High) ได้เรื่อย ๆ ไปตลอดเทรนจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ในเทรนขาขึ้นนี้ราคาจะมีรูปแบบการทำ Higher High (HH) และ Higher Low (HL) กลยุทธ์การเทรดในเทรนขาขึ้นจึงเน้นการเปิด Long เป็นหลักตามแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นจึงเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบ เพราะไม่ว่าอย่างไรราคาจะวกกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เสมอ

● แนวโน้มขาลง (Downtrend/ Bear Market) รูปแบบราคานี้แสดงถึงแรงขายที่มีกำลังมากจนสามารถเอาชนะแรงซื้อได้ ทำให้เกิดจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) ได้เรื่อย ๆ ไปตลอดเทรนจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ในเทรนขาลงนี้ราคาจะมีรูปแบบการทำ Lower High (LH) และ Lower Low (LL) กลยุทธ์การเทรดในเทรนขาลงจึงเน้นการเปิด Short เป็นหลักตามแนวโน้มที่เป็นขาลงจึงเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบ เพราะไม่ว่าอย่างไรราคาจะวกกลับลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่เสมอ

● ไม่มีเทรน (Sideway) คือการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปอย่างไร้รูปแบบ แรงซื้อและแรงขายไม่ได้ชนะกันอย่างเด็ดขาดจึงไม่ได้ทำให้เกิดเทรนที่ชัดเจนและไม่สามารถจัดเข้าในสองประเภทแรกได้ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในกรอบ ๆ หนึ่ง เพื่อรอปัจจัยใหม่ ๆ แล้วจึงมีการเปลี่ยนแปลงราคาในแบบที่หลุดกรอบออกไปและเกิดเป็นเทรนใหม่ กลยุทธ์ที่ใช้มักเป็นการเทรดในกรอบราคาหรือเทรดตามแนวรับแนวต้านที่จะนำมาเล่าต่อในข้อที่ 2

2. เทรดตามแนวรับแนวต้าน (Swing Trade)

รูปแบบการฟอร์มตัวของกราฟจะมีจุดที่มีแรงซื้อ/แรงขายมาก ทำให้ราคาที่ชนเกิดการดีดกลับ และทะลุฝ่าไปได้ยาก เราเรียกจุดนี้ว่าแนวรับหรือแนวต้าน ซึ่งมักจะอยู่ในจุดที่เกิด Low หรือ High ก่อนหน้า ที่สำคัญคือแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งคือแนวที่มีการทดสอบแล้วไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ นำไปสู่กลยุทธ์ที่ใช้คือการซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน

ทั้งนี้จำเป็นต้องระวังในกรณีที่ราคามีการ Break out ซึ่งหมายถึงแนวรับหรือแนวต้านที่มีอยู่ได้ถูกทำลายลงแล้ว ราคาจะมีการปรับตัวทะลุแนวรับ/แนวต้านได้อย่างรุนแรงและเกิดเป็นเทรนใหม่อีกครั้ง เฉพาะในกรณีนี้สามารถใช้กลยุทธ์ Follow Buy/Sell ได้

3. เทรดด้วยการคาดการณ์ผ่านรูปแบบราคา (Price Pattern)

เบื้องหลัง Price Pattern ต่าง ๆ ก็สามารถอธิบายได้ด้วยการปะทะกันระหว่างแรงซื้อและแรงขาย หรือ Price Action  ทำให้สามารถนำ Price Pattern ที่เกิดขึ้นในตลาดมาใช้คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ยุ่งยากและเป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน แต่ในคราวนี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์รูปแบบราคาแบบ Inverted Hammer เพื่อเป็นตัวอย่างให้พอเห็นภาพ

Inverted Hammer เป็นรูปแบบราคาที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดเทรนขาลง (Down Trend) และมักจะเป็นจุดกลับตัว การพิจารณา Price Action คือ ก่อนหน้าในเทรนขาลงราคามีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดหนึ่งที่เกิดแรงซื้อตีกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงจนทำให้ราคากลับมาปิดในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาเปิดได้ และรูปแบบ Inverted Hammer จะยิ่งแสดงถึงการกลับตัวของราคาเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งหากก่อนหน้านั้นมีการปรับลดของราคาอย่างเร็วและแรง และมีการปิดกลับเป็นบวกได้ (ยิ่งไส้เทียนยาวยิ่งแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง) ทำให้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับ Price Pattern รูปแบบนี้คือการเสี่ยง Long ในแท่งเทียนถัดไป

ขอบคุณชาร์ทจาก tradingview.com

จากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ การวิเคราะห์ราคาที่เกิดขึ้นในตลาดด้วยเครื่องมืออย่าง Price Action นั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลย เพียงแค่คาดคะเนการปะทะกันที่แสดงออกมาผ่านกราฟราคาเท่านั้น ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งยังไม่ต้องติดตั้ง indicator ให้ดูวุ่นวายจนกลายเป็นส่งสัญญาณขัดแย้งกันหน้างานอีก 

ที่สำคัญคือด้วยความที่ Price Action นี้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนแรงซื้อขายในตลาดอย่างตรงไปตรง ทำให้มันกลายเป็นอินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ซึ่งคุณสมบัติทั้งความเร็วและความเรียบง่ายนี้เองที่ทำให้ Price Action กลายมาเป็นเคล็ดลับที่เทรดเดอร์ควรศึกษาไว้เป็นพื้นฐาน เป็นอาวุธลับที่ Forex เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีติดตัวไว้ไม่เสียหายอย่างแน่นอน

▼ เทรด Forex กับโบรกเกอร์ชั้นนำด้วยค่าคอมมิชชั่น 0 สเปรดต่ำ ▼